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                                                                                  上海公司当前位置:上海虹桥元专用设备制造股份有限公司 > 上海公司 > 云顶国际娱乐

                                                                                  云顶国际线上娱乐_光启技能:国泰君安证券股份有限公司关于公司2017年度召募资金存放与行使环境的核查意见

                                                                                  发布时间:2018-05-13 09:01 作者:云顶国际线上娱乐 浏览次数:8186次

                                                                                   

                                                                                    国泰君安证券股份有限公司

                                                                                    关于光启技能股份有限公司

                                                                                    2017 年度召募资金存放与行使环境的核查意见

                                                                                    按照《证券刊行市保荐营业打点步伐》、《市公司证券刊行打点步伐》、《上市公司禁锢指引第 2 号—上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《深圳证券买卖营业所上市公司保荐事变指引》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》和《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引(2015 年修订)》等法令礼貌有关划定,作为光启技能股份有限公司(以下简称“光启技能”、“公司”)非果真刊行股票的一连督导机构,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“一连督导机构”)通过按期的现场搜查、资料查阅、雷同访谈等方法,对光启技能 2017 年度召募资金存放与行使环境举办了核查,详细环境如下:

                                                                                    一、非果真刊行召募资金根基环境

                                                                                    (一)现实召募资金金额和资金到账时刻经中国证券监视打点委员会《关于许诺浙江龙生汽车部件股份有限公司非果真刊行股票的批复》(证监容许〔2016〕2587 号)许诺,光启技能向特定投资者刊行人民币平凡股 966900415 股,召募资金总额人民币 6894000000.00 元,扣除刊行用度总额 56236690.04 元后,召募资金净额为人民币 6837763309.96元。该等召募资金已于 2017 年 1 月 23 日所有到位,已经天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)审验,并出具天健验字[2017]8 号《验资陈诉》。

                                                                                    按照光启技能 2015 年度第一次姑且股东大会审议通过的相干议案,本次召募资金(含刊行用度)投资项目环境如下:

                                                                                    单元:万元

                                                                                    项目 项目投资总额 拟投入召募资金额超原料智能布局及设备财富化项目(以下简称“财富化项目”)

                                                                                    576000 545400超原料智能布局及设备研发中心建树项目(以 144000 144000下简称“研发中心项目”)

                                                                                    合计 720000 689400

                                                                                    按摄影关划定,公司及全资子公司开立了召募资金专户,并与一连督导机构和召募资金存管银行签定了《召募资金三方禁锢协议》及《召募资金四方禁锢协议》。

                                                                                    (二)召募资金行使和结余环境

                                                                                    2017 年度现实行使召募资金 3337.56 万元,操作暂且闲置召募资金增补流

                                                                                    动资金 50000.00 万元,2017 年度收到的银行存款利钱以及现金打点营业收益扣除银行手续费等的净额为 10460.26 万元。

                                                                                    制止 2017 年 12 月 31 日,召募资金专户余额为人民币 140538.61 万元。

                                                                                    二、召募资金存放和打点环境

                                                                                    (一)召募资金打点环境

                                                                                    为了类型召募资金的打点和行使,进步资金行使服从和效益,掩护投资者权益,光启技能凭证《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券买卖营业所股票上市法则》及《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》等有关法令、礼貌和类型性文件的划定,团结公司现实环境,拟定了《光启技能股份有限公司召募资金专项存储与行使打点制度》(以下简称《打点制度》)。按照《打点制度》,光启技能对召募资金实施专户存储,在银行设立召募资金专户,并连同国泰君安于 2017年 2月 22日别离与中信银行股份有限公司深圳分行、浙江桐庐农村贸易银行股份有限公司签署《召募资金三方禁锢协议》,明晰了各方的权力和任务。公司全资子公司深圳光启超原料技能有限公司(以下简称“光启超原料公司”)连同国泰君循别离于 2017 年 4 月 13 日、2017 年 7 月 11 日与中信银行股份有限公司深圳都市广场旗舰支行、中国建树银行深圳福田支行签署了《召募资金四方禁锢协议》,明晰了各方的权力和任务,以便对召募资金的打点和行使举办监视,担保专款专用。

                                                                                    (二)召募资金专户存储环境

                                                                                    制止 2017 年 12 月 31 日,光启技能及子公司光启超原料公司共有 5 个召募资金专户,召募资金存放环境如下:

                                                                                    单元:人民币元

                                                                                    账户名称 开户银行 银行账号 召募资金余额 备注光启技能中信银行股份有限公司深圳分行

                                                                                    8110301012900156209 859460057.90 活期存款浙江桐庐农村贸易银行股份有限公司

                                                                                    201000165080286 120299494.78 活期存款光启超原料公司中信银行股份有限公司深圳都市广场旗舰支行

                                                                                    8110301012400182392 3692622.66 活期存款中信银行股份有限公司深圳都市广场旗舰支行

                                                                                    8110301012400182393[注] - -中国建树银行股份有限公司深圳福田支行

                                                                                    44250100000200001759 421933913.00 活期存款

                                                                                    合计 - - 1405386088.34 -

                                                                                    [注]:光启超原料公司原将超原料智能布局及设备研发中心建树项目标专户开在中信银

                                                                                    行股份有限公司深圳都市广场旗舰支行的账号为 8110301012400182393 银行户,光启超原料公司未现实行使该专户,随后将超原料智能布局及设备研发中心建树项目标专户开在中国建树银行股份有限公司深圳福田支行的账号为 44250100000200001759 银行户。

                                                                                    制止 2017 年 12 月 31 日,光启技能行使闲置召募资金举办现金打点营业的

                                                                                    余额为 500000.00 万元,还有已结算的理财收益 360.42 万元暂存于理财专户,

                                                                                    并于 2018 年 1 月 2 日转入召募资金专户。

                                                                                    三、2017 年度召募资金的现实行使环境

                                                                                    (一)召募资金行使环境比较表

                                                                                    1、召募资金行使环境比较表详见本陈诉附件

                                                                                    2、用闲置召募资金暂且增补活动资金环境

                                                                                    经 2017 年 4 月 25 日第三届董事会第一次集会会议审议赞成,公司操作暂且闲置

                                                                                    召募资金增补活动资金 50000.00 万元,行使限期不高出十二个月。公司于 2017

                                                                                    年 5 月 17 日、5 月 25 日将上述资金 50000.00 万元自召募资金专户转入公司其他银行账户。

                                                                                    3、操作闲置召募资金购置理工业品的环境声名

                                                                                    经 2017 年 2 月 21 日公司第二届董事会第三十次集会会媾和 2017 年 3 月 9 日公

                                                                                    司 2017 年第一次姑且股东大会审议通过,赞成公司及子公司行使不高出

                                                                                    500000.00 万元人民币闲置召募资金举办现金打点营业,有用期一年。2017 年度,公司在额度范畴内转动举办现金打点营业 1213000.00 万元,取得收益 4022.69万元(包括 2018 年 1 月 2 日转回召募资金专户的收益 360.42 万元)。制止 2017

                                                                                    年 12 月 31 日,公司行使闲置召募资金举办现金打点营业的余额为 500360.42万元(包括理财收益 360.42 万元),详细环境如下:

                                                                                    单元:万元

                                                                                    购置方 受托方 产物名称 金额(万元)产物范例

                                                                                    起息日 到期日年化收益率是否赎回

                                                                                    光 启 技能浙江桐庐农村贸易银行股份有限公司牵手安鑫2017年第

                                                                                    11 期

                                                                                    5000.00保本浮动收益型

                                                                                    2017/3/22 2017/4/21 3.80% 是

                                                                                    光 启 技能中信银行股份有限公司深圳都市广场旗舰支行中信理财之共获利

                                                                                    率布局 17171 期

                                                                                    80000.00布局性存款

                                                                                    2017/3/24 2017/4/26 3.80% 是

                                                                                    光 启 技能浙江桐庐农村贸易银行股份有限公司牵手安鑫2017年第

                                                                                    12 期

                                                                                    20000.00保本浮动收益型

                                                                                    2017/3/30 2017/5/26 3.80% 是

                                                                                    光 启 技能浙江桐庐农村贸易银行股份有限公司丰收本嘉利2017年

                                                                                    第 1 期

                                                                                    20000.00保本浮动收益型

                                                                                    2017/4/10 2017/6/9 3.80% 是

                                                                                    光 启 技能浙江桐庐农村贸易银行股份有限公司丰收本嘉利2017年

                                                                                    第 2 期

                                                                                    25000.00保本浮动收益型

                                                                                    2017/4/21 2017/6/20 3.80% 是

                                                                                    光 启 技能中信银行股份有限公司深圳都市广场旗舰支行中信理财之共获利

                                                                                    率布局 17316 期

                                                                                    80000.00布局性存款

                                                                                    2017/4/28 2017/6/1 3.40% 是

                                                                                    光 启 技能中泰证券股份有限公司中泰证券收益凭据

                                                                                    “易盈宝”6 月期 28

                                                                                    号(产物代码:SU8047)

                                                                                    20000.00本金保障型

                                                                                    2017/5/19 2017/11/14 4.40% 是

                                                                                    光 启 技能中信银行股份有限公司深圳都市广场旗舰支行中信理财之共获利

                                                                                    率布局 17436 期

                                                                                    80000.00布局性存款

                                                                                    2017/6/2 2017/9/13 4.10% 是

                                                                                    光 启 技能广东华兴银行股份有限公司深圳分行广东华兴银行布局性存款(编号:HXSZCFY2017062

                                                                                    803)

                                                                                    50000.00布局性存款

                                                                                    2017/6/28 2017/8/22 4.50% 是

                                                                                    光 启 技能交通银行股份有限公司深圳香洲支行“蕴通财产 ·日增利”S款

                                                                                    20000.00保本浮动收益型

                                                                                    2017/7/11 2017/10/11 3.15% 是

                                                                                    光 启 技能中国银行股份有限公司深圳罗湖支行

                                                                                    中银保本理财 -人民币定期开放

                                                                                    31000.00担保收益型

                                                                                    2017/7/12 2017/8/14 3.80% 是

                                                                                    光 启 技 广东华兴银行股份有 广东华兴银行布局 30000.00 布局性存 2017/8/25 2017/11/27 4.30% 是术 限公司深圳分行 性存款(编号:HXSZCFY2017082

                                                                                    501)款

                                                                                    光 启 技能中国银行股份有限公司深圳罗湖支行

                                                                                    中银保本理财 -人民币定期开放

                                                                                    31000.00担保收益型

                                                                                    2017/8/25 2017/10/11 3.80% 是

                                                                                    光 启 技能中信银行股份有限公司深圳都市广场旗舰支行中信理财之共获利

                                                                                    率布局 17935 期

                                                                                    80000.00布局性存款

                                                                                    2017/9/15 2018/1/8 4.15% 否

                                                                                    光 启 技能招商银行股份有限公司杭州滨江支行招商银行布局性存

                                                                                    款 CHZ00308

                                                                                    10000.00布局性存款

                                                                                    2017/9/26 2017/10/26 3.60% 是

                                                                                    光 启 技能招商银行股份有限公司杭州滨江支行招商银行布局性存

                                                                                    款 CHZ00309

                                                                                    10000.00布局性存款

                                                                                    2017/9/26 2017/12/26 3.85% 是

                                                                                    光 启 技能上海银行股份有限公司深圳分行

                                                                                    上海银行“稳进”2

                                                                                    号 第

                                                                                    SD21703M096A 期布局性存款产物

                                                                                    10000.00布局性存款

                                                                                    2017/10/19 2018/1/18 4.25% 否

                                                                                    光 启 技能

                                                                                    重庆三峡银行渝北支行

                                                                                    按期存款 160000.00 按期存款 2017/10/24 2017/11/8 是

                                                                                    光 启 技能

                                                                                    重庆三峡银行渝北支行

                                                                                    按期存款 30000.00 按期存款 2017/10/24 2018/1/24 1.43% 否

                                                                                    光 启 技能中国银行股份有限公司深圳罗湖支行

                                                                                    中银保本理财 -人民币定期开放

                                                                                    31000.00担保收益型

                                                                                    2017/10/24 2017/11/29 3.70% 是

                                                                                    光 启 技能招商银行股份有限公司杭州滨江支行招商银行布局性存

                                                                                    款 CHZ00336

                                                                                    10000.00布局性存款

                                                                                    2017/10/30 2017/11/30 3.20% 是

                                                                                    光 启 技能广发银行股份有限公司深圳深南支行广发银行“薪加薪

                                                                                    16 号”人民币布局性存款(产物编号:XJXCKJ0883)

                                                                                    100000.00布局性存款

                                                                                    2017/11/23 2017/12/28 3.75% 否[注]

                                                                                    光 启 超

                                                                                    材 料 公司广东南粤银行股份有限公司东莞虎门支行广东南粤银行布局性存款(产物编号:SD 南 粤 东 分

                                                                                    2017112301)

                                                                                    50000.00布局性存款

                                                                                    2017/11/23 2017/12/31 4.00% 否[注]

                                                                                    光 启 超

                                                                                    材 料 公司广东南粤银行股份有限公司深圳分行广东南粤银行布局性存款(产物编号:SD 南 粤 深 分

                                                                                    2017112301)

                                                                                    50000.00布局性存款

                                                                                    2017/11/23 2017/12/31 4.09% 否[注]

                                                                                    光 启 超

                                                                                    材 料 公司广东华兴银行股份有限公司深圳分行广东华兴银行布局性存款(编号:HXSZCFY2017112

                                                                                    402)

                                                                                    76000.00布局性存款

                                                                                    2017/11/24 2018/1/2 4.40% 否

                                                                                    光 启 技能招商银行股份有限公司杭州滨江支行招商银行布局性存

                                                                                    款 CHZ00359

                                                                                    23000.00布局性存款

                                                                                    2017/11/28 2018/1/2 3.60% 否

                                                                                    光 启 技 招商银行股份有限公 招商银行布局性存 10000.00 布局性存 2017/12/4 2018/3/5 3.60% 否

                                                                                    术 司杭州滨江支行 款 CHZ00366 款

                                                                                    光 启 技能民生银行上海逸仙支行不凡资产打点92天

                                                                                    安赢第 181 期对公款

                                                                                    30000.00担保收益型

                                                                                    2017/12/6 2018/3/8 4.2% 否

                                                                                    光 启 技能中国银行股份有限公司深圳罗湖支行

                                                                                    中银保本理财 -人民币定期开放

                                                                                    31000.00担保收益型

                                                                                    2017/12/7 2018/2/5 3.70% 否

                                                                                    光 启 技能招商银行股份有限公司杭州滨江支行招商银行布局性存

                                                                                    款 CHZ00384

                                                                                    10000.00布局性存款

                                                                                    2017/12/27 2018/3/8 4.15% 否

                                                                                    合计 - - 1213000.00 - - - - -

                                                                                    [注]:公司别离在广发银行股份有限公司深圳深南支行、广东南粤银行股份有限公司东莞虎门支行、广东南粤银行股份有限公司深圳分行的 100000.00 万元、50000.00 万元和 50000.00 万元布局性存款到期日别离为 2017 年 12 月 28 日、12 月 31 日和 12 月 31 日,受 2017 年 12 月 29 日-2018 年 1 月 1 日国度法定节沐日的影响,公司已别离于 2018 年 1 月 4 日、1 月 2 日收回上述布局性存款及收益。

                                                                                    4、节余召募资金行使环境

                                                                                    公司 2017 年度不存在节余召募资金的环境。

                                                                                    5、超募资金行使环境

                                                                                    公司 2017 年度不存在超募资金行使的环境。

                                                                                    (二)召募资金投资项目呈现非常环境的声名

                                                                                    公司 2017 年度召募资金投资项目未呈现非常环境。

                                                                                    (三)召募资金投资项目无法单独核算效益的环境声名超原料智能布局及设备研发中心建树项目标实验首要驻足于公司技能研发

                                                                                    系统的建树,为公司的出产策划提供质量担保和技能储蓄,自己不发生直接的经济效益,而在于给企业带来的间接效益,因此存在无法单独核算效益的气象。

                                                                                    四、改观召募资金投资项目标资金行使环境

                                                                                    (一)今年度不存在改观召募资金投资项目标环境

                                                                                    (二)期后改观召募资金投资项目标环境声名

                                                                                    制止本核查意见出具之日,募投项目原打算实验所在因当局基本办法配套未按打算实验完毕,导致公司无法按打算完成构筑物施工,致使募投项目难以开展大局限建树。经 2018 年 3 月 29 日公司第三届第十八次董事会决策和 2018 年 4

                                                                                    月 16 日公司 2018 年度第三次姑且股东大会审议通过,公司拟募投项目实验主体

                                                                                    改观为保定光启超原料技能有限公司(光启超原料公司的全资子公司),实验所在改观为保定光启超原料技能有限公司的地址地保定市。同时对召募资金投资项目和投资金额举办了改观,改观前后比较表如下:

                                                                                    单元:万元募投项目

                                                                                    改观前 改观后

                                                                                    项目投资总额 召募资金投入金额 项目投资总额 召募资金投入金额超原料智能布局及设备财富化项目

                                                                                    576000.00 545400.00 505008.42 499617.80超原料智能布局及设备研发中心建树项目

                                                                                    144000.00 144000.00 144000.00 144000.00财富化运营中心收集建树项目

                                                                                    - - 40950.00 40950.00

                                                                                    信息化体系建树项目 - - 10459.13 10459.13

                                                                                    合计 720000.00 689400.00 700417.55 695026.93

                                                                                    五、召募资金行使及披露中存在的题目

                                                                                    公司已披露的相干信息不存在不实时、真实、精确、完备披露的环境,召募资金存放、行使、打点及披露不存在违规气象。

                                                                                    六、一连督导机构核查意见经核查,一连督导机构以为:光启技能召募资金到位后,光启技能召募资金行使进度较洪流平落伍于预期进度,后续项目组将进一步督促公司加速召募资金行使进度。除此之外,光启技能 2017 年度召募资金存放与行使切合《证券刊行上市保荐营业打点步伐》、《上市公司禁锢指引第 2 号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所上市公司保荐事变指引》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》等类型性文件的划定,对召募资金举办了专户存储和专项行使,召募资金行使推行了有关决定措施和信息披露措施,不存在变相改变召募资金用途和侵害股东好处的环境,,有关召募资金行使的信息披露实时、真实、精确、完备,不存在违规行使召募资金的气象。

                                                                                    附件召募资金行使环境比较表

                                                                                    2017 年度

                                                                                    体例单元:光启技能股份有限公司 单元:人民币万元

                                                                                    召募资金总额 683776.33 今年度投入召募资金总额 3337.56

                                                                                    陈诉期内改观用途的召募资金总额 -

                                                                                    已累计投入召募资金总额 3337.56 累计改观用途的召募资金总额 -

                                                                                    累计改观用途的召募资金总额比例 -理睬投资项目和超募资金投向是否已改观项目

                                                                                    (含部门改观)召募资金理睬投资总额调解后投资总额

                                                                                    (1)今年度投入金额制止期末累计投入金额

                                                                                    (2)制止期末

                                                                                    投资进度(%)

                                                                                    (3)=(2)/(1)项目到达预定可行使状态日期今年度实现的效益是否到达估量效益项目可行性是否产生重大变革理睬投资项目超原料智能布局及设备财富化项目

                                                                                    - 539776.33 539776.33 3337.56 3337.56 0.62 2020年 2月 尚未建树完成 否超原料智能布局及设备研发中心建树项目

                                                                                    - 144000.00 144000.00 - - - 2020年 2月 尚未建树完成 否理睬投资项目小计

                                                                                    - 683776.33 683776.33[注] 3337.56 3337.56 - - - - -

                                                                                    未到达打算进度或估量收益的环境和缘故起因(分详细项目) 陈诉期无。

                                                                                    项目可行性产生重大变革的环境声名 详见本陈诉四(二)之声名。

                                                                                    超募资金的金额、用途及行使盼望环境 陈诉期无。

                                                                                    召募资金投资项目实验所在改观环境 陈诉期无。

                                                                                    召募资金投资项目实验方法调解环境 陈诉期无。

                                                                                    召募资金投资项目先期投入及置换环境 陈诉期无。

                                                                                    用闲置召募资金暂且增补活动资金环境 详见本陈诉三(一)2 之声名。

                                                                                    项目实验呈现召募资金结余的金额及缘故起因 陈诉期无。

                                                                                    尚未行使的召募资金用途及去处 存放于召募资金禁锢账户。

                                                                                    召募资金行使及披露中存在的题目或其他环境 陈诉期无。

                                                                                    [注]:公司召募资金投资项目估量行使召募资金总额为 720000.00 万元,现实召募资金净额为 683776.33 万元。本次召募资金不敷部门由公司自筹办理。

                                                                                    (以下无正文)(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于光启技能股份有限公司 2017年度召募资金存放与行使环境的核查意见》之具名盖印页)

                                                                                    保荐代表人(具名): ________________ ________________

                                                                                    施继军 池惠涛国泰君安证券股份有限公司

                                                                                    年 月 日
                                                                                  责任编辑:cnfol001